（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,323

6,073

減価償却費

11,193

11,342

のれん償却額

760

738

負ののれん発生益

－

△51

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△161

△310

受取利息及び受取配当金

△254

△223

投資有価証券売却損益（△は益）

△97

△103

支払利息

202

200

持分法による投資損益（△は益）

178

2,001

固定資産売却損益（△は益）

△5

△28

固定資産除却損

542

592

売上債権の増減額（△は増加）

1,261

991

棚卸資産の増減額（△は増加）

△954

△3,390

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

615

その他

△2,812

△1,257

小計

18,174

17,191

法人税等の支払額

△5,868

△6,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,305

10,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

288

278

有価証券の取得による支出

△62

△1,154

有価証券の売却による収入

242

145

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,888

△10,645

有形及び無形固定資産の売却による収入

233

298

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,664

△285

貸付けによる支出

△571

－

貸付金の回収による収入

11

603

その他

743

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,667

△10,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△207

△204

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,995

10,550

リース債務の返済による支出

△3,185

△3,448

長期借入れによる収入

6,100

5,950

長期借入金の返済による支出

△7,524

△7,919

社債の償還による支出

△49

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,065

△4,324

その他

△8

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△945

594

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△309

381

現金及び現金同等物の期首残高

5,136

4,447

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,826

4,828