（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,428

3,768

減価償却費

2,179

2,388

雇用調整助成金

△14

－

新型コロナウイルス感染症による損失

14

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△910

△899

売上債権の増減額（△は増加）

△1,866

△4,295

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,196

△1,161

仕入債務の増減額（△は減少）

2,480

2,264

未払金の増減額（△は減少）

529

741

その他

△742

△591

小計

4,901

2,213

利息及び配当金の受取額

123

137

利息の支払額

△24

△18

雇用調整助成金の受取額

11

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△14

－

法人税等の支払額

△729

△1,276

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,268

1,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,345

△1,088

有形固定資産の売却による収入

18

0

無形固定資産の取得による支出

△909

△1,121

投資有価証券の取得による支出

△88

△4

投資有価証券の売却による収入

9

302

投資有価証券の償還による収入

500

－

その他

△8

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,823

△1,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△1,500

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,191

△1,548

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△737

△959

その他

△154

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,084

△1,201

現金及び現金同等物に係る換算差額

68

114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△570

△1,947

現金及び現金同等物の期首残高

22,361

21,986

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,791

20,039