（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△3,587

△7,885

減価償却費

9,371

8,966

引当金の増減額（△は減少）

△3,199

236

受取利息及び受取配当金

△885

△949

支払利息

996

1,334

売上債権の増減額（△は増加）

23,640

17,825

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,329

△25,741

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,676

△3,586

その他

910

△246

小計

1,239

△10,047

利息及び配当金の受取額

885

949

利息の支払額

△963

△1,239

法人税等の支払額

△1,504

△4,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

△342

△14,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,987

△7,843

無形固定資産の取得による支出

△3,833

△4,367

事業譲受による支出

－

△1,500

その他の支出

△1,025

△1,020

その他の収入

722

1,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,123

△13,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,095

44,893

長期借入金の返済による支出

△10,568

△13,072

配当金の支払額

△1,724

△2,585

リース債務の返済による支出

△3,329

△3,095

その他

23

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,497

26,156

現金及び現金同等物に係る換算差額

492

1,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,476

△611

現金及び現金同等物の期首残高

41,830

33,379

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,354

32,767