(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,017
1,449
減価償却費
1,399
1,414
のれん償却額
340
356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
89
△22
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
-
△39
受取利息及び受取配当金
△158
△181
支払利息
45
47
持分法による投資損益（△は益）
有形固定資産除売却損益（△は益）
1
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
売上債権の増減額（△は増加）
11,368
11,851
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,030
△14,688
仕入債務の増減額（△は減少）
1,968
3,674
その他
△1,972
△2,294
小計
5,115
1,571
利息及び配当金の受取額
159
185
利息の支払額
△38
△40
法人税等の支払額
△2,754
△2,893
2,481
△1,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△459
△2,021
有形固定資産の売却による収入
93
16
有形固定資産の除却による支出
△0
無形固定資産の取得による支出
△160
△264
投資有価証券の売却による収入
2
188
貸付けによる支出
△281
貸付金の回収による収入
428
△96
△375
△2,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
805
△131
長期借入金の返済による支出
△408
自己株式の取得による支出
△575
配当金の支払額
△1,719
△1,793
非支配株主への配当金の支払額
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9
△126
△143
△1,461
△3,055
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
673
△6,251
現金及び現金同等物の期首残高
22,839
29,132
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,513
22,881