(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,292,697
2,853,681
減価償却費
801,835
839,666
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,091
△8,305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
54,873
149,830
受取利息及び受取配当金
△76,186
△87,254
支払利息
110,539
130,300
為替差損益（△は益）
△13,343
△19,431
有形固定資産処分損益（△は益）
1,799
△1,619,921
売上債権の増減額（△は増加）
△996,757
863,513
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,191,699
△1,535,079
仕入債務の増減額（△は減少）
1,137,381
△1,270,670
その他
△282,322
△390,104
小計
833,725
△93,775
利息及び配当金の受取額
81,599
94,099
利息の支払額
△110,800
△128,763
法人税等の支払額
△316,931
△697,508
487,592
△825,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140,842
定期預金の払戻による収入
140,842
有形固定資産の取得による支出
△730,314
△1,382,886
有形固定資産の売却による収入
385,010
463,962
投資有価証券の取得による支出
△1,132
△55,554
投資有価証券の売却による収入
101,000
144,728
貸付けによる支出
△29,944
△10,637
貸付金の回収による収入
17,637
14,047
△21,249
△84,846
△278,993
△911,186
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
634,203
963,931
長期借入れによる収入
290,305
1,643,982
長期借入金の返済による支出
△801,028
△1,666,213
自己株式の取得による支出
△770
△129,342
配当金の支払額
△328,686
△373,113
非支配株主への配当金の支払額
△15,875
△37,181
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
△49,943
△54,117
△27,942
△275,969
324,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
103,275
438,207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
35,905
△974,749
現金及び現金同等物の期首残高
5,221,509
5,972,158
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,257,414
4,997,408