（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,058

6,373

減価償却費

545

525

減損損失

299

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△379

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△147

△445

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△368

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△93

△147

受取利息及び受取配当金

△52

△70

支払利息

260

1,319

為替差損益（△は益）

1,859

4,523

持分法による投資損益（△は益）

△34

△143

固定資産除売却損益（△は益）

△110

3

売上債権の増減額（△は増加）

11,014

△14,860

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,407

△17,819

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,927

△1,718

未収入金の増減額（△は増加）

△26,065

1,822

未払金の増減額（△は減少）

13,478

3,310

その他

210

873

小計

△12,851

△16,464

利息及び配当金の受取額

595

69

利息の支払額

△257

△1,197

法人税等の支払額

△472

△1,073

法人税等の還付額

103

12

特別退職金の支払額

△8

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,891

△18,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△852

△312

定期預金の払戻による収入

901

311

有形固定資産の取得による支出

△298

△84

有形固定資産の売却による収入

508

2

無形固定資産の取得による支出

△260

△137

投資有価証券の取得による支出

△20

△23

資産除去債務の履行による支出

－

△31

その他

21

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1

△261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,850

9,653

長期借入金の返済による支出

△37

△37

配当金の支払額

△468

△1,040

非支配株主への配当金の支払額

△368

△9

その他

△57

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,918

8,504

現金及び現金同等物に係る換算差額

410

1,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,564

△8,919

現金及び現金同等物の期首残高

26,274

24,693

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,709

15,773