（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,645

3,456

減価償却費

1,550

1,208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△394

1

その他の引当金の増減額（△は減少）

108

179

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11

41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76

20

受取利息及び受取配当金

△247

△420

支払利息

264

306

為替差損益（△は益）

△80

△68

投資有価証券売却損益（△は益）

△277

△887

固定資産除売却損益（△は益）

5

6

売上債権の増減額（△は増加）

1,941

△3,865

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,968

△4,817

未払又は未収消費税等の増減額

△470

△217

仕入債務の増減額（△は減少）

1,411

2,052

その他

△858

△124

小計

1,717

△3,127

利息及び配当金の受取額

248

418

利息の支払額

△263

△303

法人税等の支払額

△1,472

△521

営業活動によるキャッシュ・フロー

230

△3,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,905

△3,213

定期預金の払戻による収入

3,597

3,712

短期貸付金の純増減額（△は増加）

15

13

固定資産の取得による支出

△723

△1,126

固定資産の売却による収入

7

4

投資有価証券の取得による支出

△19

△27

投資有価証券の売却による収入

383

1,288

その他

12

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△632

640

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,302

4,537

長期借入れによる収入

700

-

長期借入金の返済による支出

△707

△2

自己株式の売却による収入

-

22

自己株式の取得による支出

△3,096

△1,226

配当金の支払額

△1,811

△1,768

非支配株主への配当金の支払額

△384

△402

その他

△155

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,153

1,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,092

2,272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,463

380

現金及び現金同等物の期首残高

21,920

17,148

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,456

17,529