（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

205,819

568,351

減価償却費

14,842

45,369

受取利息及び受取配当金

△5

△4

支払利息

28

318

持分法による投資損益（△は益）

△4,690

△12,289

為替差損益（△は益）

△6,576

△15,180

売上債権の増減額（△は増加）

△41,709

△96,451

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,273

△7,182

仕入債務の増減額（△は減少）

△351,726

89,405

未収入金の増減額（△は増加）

△111,118

△63,409

前受収益の増減額（△は減少）

△43,185

△11,235

長期前受収益の増減額（△は減少）

11,980

2,023

未払又は未収消費税等の増減額

△7,274

△4,058

その他

45,533

80,276

小計

△254,810

575,933

利息及び配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△28

△99

法人税等の支払額

△4,630

△41,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

△259,464

534,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92,838

△30,158

無形固定資産の取得による支出

△148,495

△85,479

投資有価証券の取得による支出

－

△50,000

敷金及び保証金の差入による支出

△2,203

△3,690

敷金及び保証金の回収による収入

－

3,038

その他

△336

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,874

△166,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△9,600

－

非支配株主からの払込みによる収入

160,050

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

150,450

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

943

2,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△351,944

370,725

現金及び現金同等物の期首残高

1,025,466

928,688

現金及び現金同等物の四半期末残高

673,521

1,299,413