(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,691,151
1,596,519
減価償却費
1,444,533
1,498,340
減損損失
61,805
71,808
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,505
8,263
賞与引当金の増減額（△は減少）
△72,000
△123,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△33,000
-
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△5,670
受取利息及び受取配当金
△23,229
△32,414
支払利息
70,763
68,977
固定資産除売却損益（△は益）
5,730
助成金収入
△1,243,499
△487,358
受取保険金
△50,000
債務免除益
△223,947
賃貸借契約解約損
34,347
6,370
特別調査費用
170,218
売上債権の増減額（△は増加）
△485,635
△798,123
棚卸資産の増減額（△は増加）
△573,729
△668,726
仕入債務の増減額（△は減少）
883,369
1,125,864
その他
341,291
578,485
小計
1,877,787
2,959,556
利息及び配当金の受取額
302
1,011
利息の支払額
△66,020
△68,676
法人税等の還付額
72,105
法人税等の支払額
△188,612
△610,704
助成金の受取額
1,279,914
487,358
保険金の受取額
50,000
特別調査費用の支払額
△170,218
2,975,475
2,648,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△900,340
△1,253,995
無形固定資産の取得による支出
△174,978
△132,237
差入保証金の差入による支出
△576,637
△373,681
差入保証金の回収による収入
266,428
238,673
投資不動産の売却による収入
111,046
8,639
△79,501
△77,456
△1,353,983
△1,590,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△905,562
△814,893
リース債務の返済による支出
△851,618
△880,513
配当金の支払額
△132,417
△132,415
△52
△769
△889,650
△1,828,591
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,749
100,037
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
743,591
△670,284
現金及び現金同等物の期首残高
5,261,705
6,995,703
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,005,296
6,325,418