(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
737,105
762,860
減価償却費
282,210
328,725
無形固定資産償却費
195,324
328,489
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△158,682
△158,695
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-
△500
賞与引当金の増減額（△は減少）
△410,130
△330,547
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,943
△1,542
受注損失引当金の増減額（△は減少）
82,379
16,546
貸倒引当金の増減額（△は減少）
91
69
製品保証引当金の増減額（△は減少）
6,867
△1,000
受取利息及び受取配当金
△7,169
△6,716
支払利息
13,359
23,519
固定資産売却損益（△は益）
△277
固定資産除却損
519
1,449
売上債権の増減額（△は増加）
435,590
512,466
棚卸資産の増減額（△は増加）
△750,832
△399,295
リース投資資産の増減額（△は増加）
516,099
352,366
その他の流動資産の増減額（△は増加）
42,808
△27,708
仕入債務の増減額（△は減少）
105,860
336,237
未払費用の増減額（△は減少）
△53,915
△50,013
リース債務の増減額（△は減少）
△604,551
△390,467
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△80,104
295,852
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1,397
△55
その他
△4,925
△3,838
小計
346,080
1,588,204
利息及び配当金の受取額
7,169
6,717
利息の支払額
△13,343
△23,508
法人税等の支払額
△495,575
△323,607
△155,669
1,247,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
定期預金の担保解除による収入
1,000,000
投資有価証券の取得による支出
△166
△155
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△109,915
△83,637
有形固定資産の取得による支出
△207,311
△1,443,467
有形固定資産の売却による収入
277
無形固定資産の取得による支出
△173,699
△124,966
△490,815
△652,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△76,790
△231,222
セール・アンド・リースバックによる収入
61,995
1,042,262
配当金の支払額
△136,830
△124,830
△279
△151,905
686,209
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,761
686
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△795,628
1,282,474
現金及び現金同等物の期首残高
3,588,364
2,745,984
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,792,736
4,028,458