(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,768
6,961
減価償却費
294
407
貸倒引当金の増減額（△は減少）
125
1
受取利息及び受取配当金
△196
△180
支払利息
18
34
持分法による投資損益（△は益）
△75
売上債権の増減額（△は増加）
△2,956
△5,051
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,075
△6,975
仕入債務の増減額（△は減少）
8,435
5,246
固定資産圧縮損
-
1,435
補助金収入
△1,435
その他
△3,995
1,290
小計
△2,656
1,753
利息及び配当金の受取額
218
220
利息の支払額
△17
△26
法人税等の支払額
△682
△2,541
△3,138
△593
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△122
△2,310
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△282
△72
投資有価証券の取得による支出
△235
△39
投資有価証券の売却による収入
395
467
定期預金の預入による支出
△579
短期貸付金の増減額（△は増加）
21
△57
長期貸付けによる支出
△500
補助金の受取額
△31
△754
△1,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△192
2,570
長期借入れによる収入
530
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△1,192
△1,388
△1,385
1,711
現金及び現金同等物に係る換算差額
242
764
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,037
715
現金及び現金同等物の期首残高
21,120
11,577
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
629
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,083
12,922