（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,336

6,771

減価償却費

1,900

1,957

減損損失

－

254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△95

△164

受取利息及び受取配当金

△61

△76

支払利息

50

25

収用補償金

△324

△1

固定資産売却損益（△は益）

△4

△21

固定資産除却損

29

30

売上債権の増減額（△は増加）

△612

△225

棚卸資産の増減額（△は増加）

△127

△104

仕入債務の増減額（△は減少）

497

387

未払消費税等の増減額（△は減少）

155

265

その他

△284

△391

小計

11,453

8,707

利息及び配当金の受取額

61

76

利息の支払額

△49

△18

収用補償金の受取額

165

1

法人税等の支払額

△2,197

△5,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,433

3,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,239

△2,333

有形固定資産の売却による収入

21

223

貸付けによる支出

△39

△22

貸付金の回収による収入

25

30

差入保証金の差入による支出

△199

△89

その他

△43

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,474

△2,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△7,524

△16,563

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△1,877

△2,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,402

△9,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,440

△7,682

現金及び現金同等物の期首残高

39,590

37,440

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,150

29,757