(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,922
8,178
減価償却費
2,087
2,214
減損損失
-
47
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△868
△363
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
11
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△0
△27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
△219
受取利息及び受取配当金
△175
△230
支払利息
44
32
為替差損益（△は益）
△85
△288
固定資産廃棄損
17
38
固定資産売却損益（△は益）
△3
△5
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
従業員預り金の増減額（△は減少）
417
476
売上債権の増減額（△は増加）
△612
△1,092
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,754
△2,270
仕入債務の増減額（△は減少）
859
490
未収消費税等の増減額（△は増加）
△637
639
未払消費税等の増減額（△は減少）
△125
△51
その他の資産の増減額（△は増加）
△202
△454
その他の負債の増減額（△は減少）
293
539
小計
5,141
7,654
利息及び配当金の受取額
208
251
利息の支払額
△49
△31
法人税等の支払額
△1,379
△2,847
3,921
5,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,203
△1,404
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,300
3,418
有形固定資産の取得による支出
△3,689
△2,631
有形固定資産の除却による支出
△29
有形固定資産の売却による収入
7
6
無形固定資産の取得による支出
△173
△156
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
26
27
資産除去債務の履行による支出
△7
△2,734
△777
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△744
配当金の支払額
△2,288
△3,024
リース債務の返済による支出
△192
△200
△3,225
現金及び現金同等物に係る換算差額
415
550
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,622
1,574
現金及び現金同等物の期首残高
21,421
23,302
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,798
24,876