(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,716
18,951
減価償却費
6,783
7,468
のれん償却額
1,358
1,473
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22
23
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,685
△1,410
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
27
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1
3
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
43
13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△90
110
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△176
△187
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△21
△8
受取利息及び受取配当金
△101
△126
支払利息
77
115
為替差損益（△は益）
△1,096
△1,088
助成金受入益
△42
△19
持分法による投資損益（△は益）
△11
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△60
－
投資有価証券評価損益（△は益）
59
固定資産売却損益（△は益）
18
△7
固定資産除却損
235
257
売上債権の増減額（△は増加）
△16,046
△19,678
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,027
△6,169
仕入債務の増減額（△は減少）
328
1,467
未払金の増減額（△は減少）
△1,960
△1,251
その他
△1,642
△1,647
小計
4,661
△1,682
利息及び配当金の受取額
89
137
利息の支払額
△69
△122
法人税等の支払額
△8,789
△8,066
△4,106
△9,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,833
△8,717
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△716
△811
有価証券の取得による支出
△22,998
△13,998
有価証券の償還による収入
30,900
14,000
投資有価証券の取得による支出
△279
△162
投資有価証券の売却による収入
218
46
貸付けによる支出
△100
貸付金の回収による収入
180
78
定期預金の預入による支出
△705
△3,493
定期預金の払戻による収入
703
812
差入保証金の差入による支出
△44
△72
差入保証金の回収による収入
380
69
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,061
助成金の受取額
19
4
322
△2,250
△12,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,500
6,765
長期借入金の返済による支出
△3,465
△531
自己株式の取得による支出
△6,749
△4,460
非支配株主からの払込みによる収入
461
445
配当金の支払額
△6,691
△6,723
非支配株主への配当金の支払額
△14
△754
リース債務の返済による支出
△47
△88
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,882
△0
△11,888
△5,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
613
1,260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△17,633
△26,775
現金及び現金同等物の期首残高
47,282
49,670
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,649
22,895