(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,305
1,030
減価償却費
1,768
1,707
減損損失
-
75
関係会社株式売却損益（△は益）
△13
△9
関係会社清算損益（△は益）
△459
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△292
△305
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△5
受取利息及び受取配当金
△11
△41
支払利息
74
為替差損益（△は益）
△0
△2
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
固定資産除却損
40
133
補助金収入
△37
△237
売上債権の増減額（△は増加）
△39
1,316
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,198
△925
仕入債務の増減額（△は減少）
1,541
413
未払費用の増減額（△は減少）
△769
△772
その他
376
245
小計
2,287
2,693
利息及び配当金の受取額
11
41
補助金の受取額
37
237
利息の支払額
△77
△75
法人税等の支払額
△232
△473
2,026
2,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,263
△1,788
有形固定資産の売却による収入
2
4
無形固定資産の取得による支出
△116
△60
投資有価証券の取得による支出
△4
関係会社株式の売却による収入
43
10
△3,336
△1,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,710
△330
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△52
△49
△2,763
△380
現金及び現金同等物に係る換算差額
170
71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,903
277
現金及び現金同等物の期首残高
7,001
2,763
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,098
3,040