（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

533

719

減価償却費

2,494

2,170

賞与引当金の増減額（△は減少）

△641

△586

受取利息及び受取配当金

△272

△297

支払利息

112

162

雇用調整助成金

△319

△81

固定資産処分損益（△は益）

37

△18

売上債権の増減額（△は増加）

4,815

△3,912

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,941

△2,220

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,143

1,872

その他

617

△557

小計

2,291

△2,749

利息及び配当金の受取額

262

281

利息の支払額

△112

△156

雇用調整助成金の受取額

223

93

法人税等の支払額

△797

△815

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,867

△3,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

44

215

有形固定資産の取得による支出

△2,087

△1,351

投資有価証券の取得による支出

△63

△72

その他

△141

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,247

△1,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

299

2,064

長期借入れによる収入

908

200

長期借入金の返済による支出

△1,387

△1,371

リース債務の返済による支出

△560

△335

自己株式の取得による支出

0

△102

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,008

配当金の支払額

△459

△287

その他

△57

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,257

1,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

486

878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,151

△2,575

現金及び現金同等物の期首残高

18,831

18,455

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,679

15,880