（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,033

1,218

減価償却費

313

290

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43

△40

持分法による投資損益（△は益）

△8

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△76

受取利息及び受取配当金

△211

△225

支払利息

11

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

△13

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,353

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△3,284

△4,028

棚卸資産の増減額（△は増加）

△469

△653

その他の資産の増減額（△は増加）

△142

△402

仕入債務の増減額（△は減少）

4,053

4,418

その他の負債の増減額（△は減少）

△191

240

その他

89

△52

小計

813

721

利息及び配当金の受取額

211

223

利息の支払額

△11

△10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

53

△1,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,067

△326

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22

△160

有形固定資産の売却による収入

3,000

2

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

投資有価証券の売却による収入

54

16

貸付金の回収による収入

17

14

その他

△3

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,041

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

40

長期借入金の返済による支出

△6

△29

配当金の支払額

△224

△314

その他

△65

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396

△363

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,714

△827

現金及び現金同等物の期首残高

6,744

11,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,458

10,721