（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

199,057

289,451

減価償却費

192,314

199,069

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,420

24,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,060

31,241

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,226

19,998

受取利息及び受取配当金

△12,757

△13,761

支払利息

4,432

3,476

固定資産除却損

－

5,261

固定資産圧縮損

－

33,791

補助金収入

－

△33,791

持分法による投資損益（△は益）

△7,374

△7,902

売上債権の増減額（△は増加）

△385,737

△468,175

棚卸資産の増減額（△は増加）

278

549

仕入債務の増減額（△は減少）

791,976

842,103

未収入金の増減額（△は増加）

4,287

9,749

未払費用の増減額（△は減少）

△81,714

2,230

未払金の増減額（△は減少）

△40,535

16,345

未払又は未収消費税等の増減額

83,497

△48,938

その他

△13,329

△10,606

小計

792,100

894,092

利息及び配当金の受取額

16,953

19,584

利息の支払額

△4,068

△3,199

補助金の受取額

－

10,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△28,901

△112,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

776,083

808,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,000

－

有形固定資産の取得による支出

△48,096

△102,314

無形固定資産の取得による支出

△22,156

△5,300

長期前払費用の取得による支出

△2,739

－

貸付けによる支出

－

△20,000

貸付金の回収による収入

26,741

22,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,251

△104,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△225,872

△225,872

配当金の支払額

△50,872

△60,875

リース債務の返済による支出

△12,753

△12,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289,497

△299,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

442,334

403,795

現金及び現金同等物の期首残高

1,593,601

1,585,369

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,035,935

1,989,165