(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△5,173
△13,711
減価償却費
6,367
6,329
のれん償却額
103
減損損失
882
1,969
貸倒引当金の増減額（△は減少）
49
△2
支払利息
990
1,032
為替差損益（△は益）
136
△1,115
補助金収入
△104
△74
固定資産売却損益（△は益）
△409
△3
関係会社株式売却損益（△は益）
△5,378
△13,471
事業構造改善費用戻入益
-
△1,041
事業構造改善費用
5,273
売上債権の増減額（△は増加）
△5,255
5,088
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,101
△28,935
仕入債務の増減額（△は減少）
17,396
5,206
未収入金の増減額（△は増加）
△3,192
6,553
未収消費税等の増減額（△は増加）
△458
△582
未払金の増減額（△は減少）
2,643
406
未払費用の増減額（△は減少）
△2,992
△164
前受金の増減額（△は減少）
3,147
△1,923
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△651
△658
その他
4,941
644
小計
△4,059
△29,076
利息及び配当金の受取額
48
65
利息の支払額
△988
△1,078
法人税等の支払額
△1,209
△3,923
事業構造改善費用の支払額
△3,555
△6,209
△37,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,858
△7,474
固定資産の売却による収入
434
16
定期預金の増減額（△は増加）
敷金及び保証金の差入による支出
△26
△1,443
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△3,677
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
7,630
補助金の受取額
104
74
143
3,427
△11,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,136
28,000
株式の発行による収入
24,842
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△380
リース債務の返済による支出
△455
△349
△0
3,870
27,650
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,010
2,765
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,098
△18,725
現金及び現金同等物の期首残高
55,347
50,939
現金及び現金同等物の四半期末残高
57,445
32,213