(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,287
9,807
減価償却費
5,951
6,536
のれん償却額
277
230
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
193
182
株式給付引当金の増減額（△は減少）
88
70
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
32
45
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
△10
受取利息及び受取配当金
△308
△356
持分法による投資損益（△は益）
△111
△110
支払利息
103
102
為替差損益（△は益）
△46
△35
固定資産売却損益（△は益）
△400
△3
固定資産除却損
38
40
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,817
4,773
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,866
△3,642
仕入債務の増減額（△は減少）
△281
△31
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,654
2,022
その他
△2,215
△2,113
小計
16,151
17,508
利息及び配当金の受取額
455
496
利息の支払額
△108
△107
法人税等の支払額
△2,825
△5,402
法人税等の還付額
110
8
13,783
12,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,350
有価証券の償還による収入
1,850
2,450
有形固定資産の取得による支出
△1,213
△1,780
有形固定資産の売却による収入
765
10
無形固定資産の取得による支出
△1,238
△1,196
投資有価証券の取得による支出
△2,004
△205
事業譲受による支出
△200
-
定期預金の預入による支出
△2,706
△2,953
定期預金の払戻による収入
2,170
2,672
72
△4,854
△3,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
358
213
短期借入金の返済による支出
△519
△385
自己株式の取得による支出
△2,154
△2,478
リース債務の返済による支出
△3,159
△3,719
セール・アンド・リースバックによる収入
1,126
1,324
配当金の支払額
△5,234
△7,399
非支配株主への配当金の支払額
△25
△22
△9,607
△12,468
現金及び現金同等物に係る換算差額
532
1,945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△146
△1,299
現金及び現金同等物の期首残高
52,546
55,931
現金及び現金同等物の四半期末残高
52,399
54,631