（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,304

2,067

減価償却費

1,923

1,432

減損損失

5

99

賞与引当金の増減額（△は減少）

△665

△599

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△16

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△122

△22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△121

△72

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

7

－

解約違約金

52

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,090

522

棚卸資産の増減額（△は増加）

△239

△367

その他の資産の増減額（△は増加）

17

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

△795

△509

その他の負債の増減額（△は減少）

291

292

その他

△10

△60

小計

5,700

2,722

解約違約金の支払額

△52

－

法人税等の還付額

567

12

法人税等の支払額

△285

△819

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,930

1,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

0

有形固定資産の取得による支出

△557

△368

無形固定資産の取得による支出

△685

△407

長期前払費用の取得による支出

△89

△143

投資有価証券の取得による支出

△12

△2

投資有価証券の売却による収入

292

－

敷金及び保証金の差入による支出

△57

△271

敷金及び保証金の回収による収入

105

55

資産除去債務の履行による支出

△4

△1

その他

21

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△987

△1,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△14

△12

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△1,944

－

自己株式の取得による支出

△3,065

△1

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△1,027

△807

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,052

△821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,109

△31

現金及び現金同等物の期首残高

10,368

9,731

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,258

9,700