(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,156
717
減価償却費
5,859
5,712
減損損失
9
116
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△242
△112
受取利息及び受取配当金
△193
△192
支払利息
166
168
投資有価証券売却損益（△は益）
△429
△643
投資有価証券評価損益（△は益）
29
－
固定資産処分損益（△は益）
124
24
売上債権の増減額（△は増加）
△9,133
△9,681
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,626
△4,005
仕入債務の増減額（△は減少）
5,692
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37
未払金の増減額（△は減少）
1,190
1,467
その他
△727
△570
小計
1,058
△1,344
利息及び配当金の受取額
348
369
利息の支払額
△157
△159
法人税等の支払額
△297
△333
法人税等の還付額
449
159
特別退職金の支払額
△204
△19
1,197
△1,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△29
投資有価証券の売却による収入
681
895
固定資産の取得による支出
△4,679
△4,224
固定資産の売却による収入
647
403
△156
△51
△3,537
△3,006
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,892
7,830
長期借入金の返済による支出
△1,564
△1,635
リース債務の返済による支出
△714
△746
配当金の支払額
△762
△755
自己株式の取得による支出
△368
△276
△3
2,478
4,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
138
76
現金及び現金同等物の期首残高
8,476
7,990
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,614
8,066