（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,103,647

696,154

減価償却費

154,981

157,600

減損損失

1,142

1,675

のれん償却額

11,579

16,113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,376

△14,027

賞与引当金の増減額（△は減少）

△150,898

△183,438

受取利息及び受取配当金

△1,439

△1,101

支払利息

9,590

8,812

持分法による投資損益（△は益）

△21,414

△14,764

投資有価証券売却損益（△は益）

△93,347

-

受取和解金

△325,295

-

売上債権の増減額（△は増加）

△410,210

△470,877

棚卸資産の増減額（△は増加）

42,165

187,407

仕入債務の増減額（△は減少）

34,538

△132,526

未払又は未収消費税等の増減額

△13,255

△205

その他の資産・負債の増減額

17,996

69,479

その他

△11,890

△3,913

小計

333,515

316,387

利息及び配当金の受取額

441

209

利息の支払額

△8,772

△8,187

和解金の受取額

325,295

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

24,848

△441,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

675,329

△133,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△119,821

△179,965

投資有価証券の売却による収入

321,298

-

子会社株式の取得による支出

△140,000

-

貸付けによる支出

△24,000

△47,000

貸付金の回収による収入

13,250

11,250

その他

△2,253

△23,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,473

△239,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

350,000

-

借入金の返済による支出

△108,431

△9,076

社債の発行による収入

100,000

-

社債の償還による支出

△35,000

△45,000

リース債務の返済による支出

△86,808

△52,166

自己株式の取得による支出

△171,142

△7,943

配当金の支払額

-

△182,704

非支配株主への配当金の支払額

-

△48,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,617

△345,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,521

11,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

777,941

△706,930

現金及び現金同等物の期首残高

3,368,262

5,301,579

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

56,594

17,510

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,202,799

4,612,160