(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,799
12,653
減価償却費
3,526
3,884
固定資産処分損益（△は益）
△14
12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
96
賞与引当金の増減額（△は減少）
△782
△664
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
54
123
受取利息及び受取配当金
△332
△374
支払利息
25
24
為替差損益（△は益）
△63
△1,738
売上債権の増減額（△は増加）
1,154
△5,560
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,120
△1,718
仕入債務の増減額（△は減少）
△482
2,401
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19
158
その他
49
894
小計
8,795
10,193
利息及び配当金の受取額
263
293
利息の支払額
△25
△26
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,141
△3,277
6,892
7,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,943
△6,204
有形固定資産の売却による収入
42
13
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△336
△859
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
518
150
定期預金の純増減額（△は増加）
564
1,531
△470
△32
△4,625
△5,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6
―
長期借入金の返済による支出
△1,022
△3,393
自己株式の取得による支出
△832
配当金の支払額
△1,931
△2,306
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
△82
△61
△3,032
△6,594
現金及び現金同等物に係る換算差額
944
3,496
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
178
△1,316
現金及び現金同等物の期首残高
39,498
35,451
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,676
34,134