（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△249

△191

減価償却費

152

153

固定資産除却損

17

2

減損損失

5

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

69

66

営業外支払手数料

39

36

売上債権の増減額（△は増加）

△78

247

棚卸資産の増減額（△は増加）

△199

△633

仕入債務の増減額（△は減少）

74

566

未払消費税等の増減額（△は減少）

14

△261

その他

△17

△65

小計

△168

△68

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△67

△65

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△66

△77

営業活動によるキャッシュ・フロー

△302

△211

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43

△25

無形固定資産の取得による支出

△76

△15

差入保証金の差入による支出

△7

△5

差入保証金の回収による収入

19

33

その他

△50

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△158

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2

104

長期借入れによる収入

5,312

3,030

長期借入金の返済による支出

△3,428

△2,170

社債の償還による支出

△15

△15

営業外支払手数料の支出

△39

△36

割賦債務の返済による支出

△48

△38

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,662

753

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,201

510

現金及び現金同等物の期首残高

3,853

5,066

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,054

5,576