（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,261

2,685

減価償却費

5,055

5,308

減損損失

－

113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

14

固定資産除売却損益（△は益）

107

154

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6

受取利息及び受取配当金

△124

△177

支払利息

82

96

為替差損益（△は益）

19

△25

持分法による投資損益（△は益）

△6

△26

火災による損失

128

－

子会社における送金詐欺回収益

－

△182

売上債権の増減額（△は増加）

△4,090

△5,570

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,624

△1,021

仕入債務の増減額（△は減少）

3,295

2,816

その他

△630

560

小計

5,465

4,737

利息及び配当金の受取額

122

170

利息の支払額

△83

△97

子会社における送金詐欺回収益

－

182

法人税等の支払額

△1,810

△802

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,694

4,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,415

△6,270

固定資産の売却による収入

65

25

固定資産の除却による支出

△108

△39

投資有価証券の取得による支出

△106

△6

投資有価証券の売却による収入

－

18

定期預金の純増減額（△は増加）

△178

1,289

関係会社出資金の取得による支出

－

△86

その他

61

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,681

△5,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,051

3,399

長期借入れによる収入

1,800

2,900

長期借入金の返済による支出

△3,236

△3,505

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,490

△1,490

非支配株主への配当金の支払額

△191

△197

その他

△188

△303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,255

802

現金及び現金同等物に係る換算差額

468

1,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,774

1,494

現金及び現金同等物の期首残高

12,278

10,520

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,503

12,014