(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2021年11月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,198
4,113
減価償却費
1,358
1,467
のれん償却額
749
784
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△36
△25
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
172
178
固定資産除却損
144
143
固定資産売却損益（△は益）
－
売上債権の増減額（△は増加）
△509
棚卸資産の増減額（△は増加）
△83
△1,020
前払費用の増減額（△は増加）
△46
△1,564
仕入債務の増減額（△は減少）
1,202
577
電子記録債務の増減額（△は減少）
211
45
未払金の増減額（△は減少）
800
943
その他
△891
△492
小計
7,275
5,099
利息及び配当金の受取額
4
2
利息の支払額
△172
△178
法人税等の支払額
△1,011
△3,550
6,095
1,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,100
△1,171
有形固定資産の除却による支出
△145
△167
無形固定資産の取得による支出
△493
△755
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,243
△147
△1,887
△3,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△750
社債の発行による収入
10,000
配当金の支払額
△811
△901
△12
△15
△1,573
8,333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,634
6,373
現金及び現金同等物の期首残高
21,578
26,381
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,212
32,754