（単位：百万円）

当第４四半期連結累計期間

(自　2021年12月１日

至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

160

減価償却費

1,160

減損損失

265

負ののれん償却額

△38

長期前払費用償却額

76

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

204

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

40

受取利息及び受取配当金

△0

支払利息

0

為替差損益（△は益）

△0

固定資産除却損

74

原状回復費用

2

売上債権の増減額（△は増加）

1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△963

仕入債務の増減額（△は減少）

1,022

未収入金の増減額（△は増加）

△402

未払金の増減額（△は減少）

△1

その他の資産の増減額（△は増加）

35

その他の負債の増減額（△は減少）

312

その他

100

小計

2,058

利息及び配当金の受取額

0

利息の支払額

△0

法人税等の支払額

△589

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△922

無形固定資産の取得による支出

△39

資産除去債務の履行による支出

△170

長期前払費用の取得による支出

△15

敷金及び保証金の差入による支出

△255

敷金及び保証金の回収による収入

206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△271

短期借入金の増減額（△は減少）

800

リース債務の返済による支出

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

522

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

794

現金及び現金同等物の期首残高

3,159

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,953