(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
135,250
111,007
減価償却費及び償却費
53,766
58,396
金融収益
△6
金融費用
2,739
1,258
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,809
△20,181
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
186,934
64,774
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△10,916
△131,890
その他
△23,033
△41,739
小計
323,926
41,620
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△2,737
△1,259
法人所得税の支払額
△3,777
△60,561
317,417
△20,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△701
△1,567
無形資産の取得による支出
△37,847
△66,583
資産除去債務の履行による支出
△1,910
―
6,261
△34,197
△68,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△69,412
長期借入金の返済による支出
△138,880
△124,992
自己株式の取得による支出
△50
△27,027
リース負債の返済による支出
△21,245
△23,284
△72,973
△160,176
△317,688
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123,044
△406,030
現金及び現金同等物の期首残高
873,643
1,072,392
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,138
△967
現金及び現金同等物の四半期末残高
995,549
665,395