(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
24,140
22,631
減価償却費
11,940
11,738
株式報酬費用
45
48
のれん償却額
399
負ののれん発生益
△195
－
段階取得に係る差損益（△は益）
△355
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
32
受取利息及び受取配当金
△168
△169
支払利息
428
334
持分法による投資損益（△は益）
315
18
助成金収入
△263
△83
固定資産売却損益（△は益）
△189
△254
固定資産除却損
123
155
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△90
減損損失
247
28
店舗閉鎖損失
85
148
感染症関連損失
140
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△7,337
売上債権の増減額（△は増加）
△5,770
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,706
△4,973
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,827
△823
預り金の増減額（△は減少）
△56
11,411
その他
942
1,539
小計
20,277
34,755
利息及び配当金の受取額
174
利息の支払額
△499
△366
助成金の受取額
263
83
感染症関連損失の支払額
△140
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△12,713
△11,150
101
13
7,462
23,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,004
△7,800
有形固定資産の売却による収入
1,293
無形固定資産の取得による支出
△1,687
△1,177
投資有価証券の売却による収入
8
204
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
264
368
130
△11,757
△7,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,318
2,570
長期借入れによる収入
700
長期借入金の返済による支出
△16,581
△15,137
自己株式の取得による支出
△859
△1
配当金の支払額
△6,154
△6,147
非支配株主への配当金の支払額
△33
△32
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△7
△560
△3
△11,622
△19,313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,916
△3,503
現金及び現金同等物の期首残高
25,306
11,621
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,390
8,117