（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,481

11,644

減価償却費

6,486

6,548

受取利息及び受取配当金

△178

△178

支払利息

125

109

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,510

△1,110

ポイント引当金の増減額（△は減少）

638

△3,381

契約負債の増減額（△は減少）

－

4,309

売上債権の増減額（△は増加）

△774

△2,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,851

△2,896

仕入債務の増減額（△は減少）

3,138

1,949

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,389

13

その他

△813

1,072

小計

16,351

15,925

利息及び配当金の受取額

171

178

利息の支払額

△117

△105

法人税等の支払額

△7,441

△4,699

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,963

11,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,400

△5,488

有形固定資産の売却による収入

211

41

無形固定資産の取得による支出

△533

△612

差入保証金の差入による支出

△36

△233

差入保証金の回収による収入

151

181

預り保証金の返還による支出

△171

△129

預り保証金の受入による収入

26

36

定期預金の預入による支出

△96

△46

定期預金の払戻による収入

182

108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

341

－

保険積立金の解約による収入

704

－

その他

63

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,556

△6,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,300

△900

長期借入れによる収入

300

6,200

長期借入金の返済による支出

△4,124

△5,524

自己株式の取得による支出

△0

△682

配当金の支払額

△3,186

△3,221

非支配株主への払戻による支出

－

△81

その他

△1,146

△931

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,457

△5,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,049

52

現金及び現金同等物の期首残高

63,767

66,175

現金及び現金同等物の四半期末残高

60,718

66,227