（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,193,320

2,964,276

減価償却費

566,109

530,612

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52,500

△55,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,658

187

受取利息及び受取配当金

△15,116

△24,733

支払利息

19,626

33,159

為替差損益（△は益）

△56,317

△560,698

デリバティブ評価損益（△は益）

△806,341

1,912,663

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△50,854

固定資産売却益

△453

△219

固定資産処分損

18,946

54,750

売上債権の増減額（△は増加）

△26,370

△831,446

棚卸資産の増減額（△は増加）

△492,010

108,770

仕入債務の増減額（△は減少）

△225,906

123,703

その他

△40,576

△69,014

小計

3,079,750

4,136,156

利息及び配当金の受取額

15,116

24,733

利息の支払額

△19,615

△33,159

法人税等の支払額

△1,144,544

△2,202,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,930,706

1,925,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△4,765,620

定期預金の払戻による収入

－

2,251,327

有形固定資産の取得による支出

△433,539

△2,380,294

無形固定資産の取得による支出

－

△5,126

投資有価証券の売却による収入

－

281,369

投資有価証券の取得による支出

△205,237

△501,892

保険積立金の解約による収入

457,716

－

その他

△44,210

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225,271

△5,120,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

4,805,000

長期借入金の返済による支出

△1,588,312

△1,689,722

自己株式の取得による支出

△112

△1,643,696

配当金の支払額

△1,179,867

△1,518,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,768,291

△46,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

56,317

33,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,006,539

△3,208,454

現金及び現金同等物の期首残高

10,711,023

9,563,388

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,704,484

6,354,933