（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2021年３月１日

　  至　2021年11月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2022年３月１日

　  至　2022年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,862,323

9,143,428

減価償却費

1,816,989

2,055,555

株式報酬費用

572,099

676,213

受取利息及び受取配当金

△4,308

△2,619

受取保険金

△4,800

△4,800

支払手数料

13,504

13,720

持分法による投資損益（△は益）

106,621

142,735

新株予約権戻入益

△202,915

△2,900

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△24,273

減損損失

－

165,364

売上債権の増減額（△は増加）

△1,140,728

△923,626

仕入債務の増減額（△は減少）

95,421

29,542

未払金の増減額（△は減少）

1,863,069

△144,747

前受収益の増減額（△は減少）

135,138

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

139,741

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,772

19,482

賞与引当金の増減額（△は減少）

78,254

△238,579

返金引当金の増減額（△は減少）

1,006

－

契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

△43,125

その他の資産の増減額（△は増加）

90,420

△141,906

その他の負債の増減額（△は減少）

463,059

1,271,296

その他

△1,824

34,392

小計

7,746,101

12,164,895

利息及び配当金の受取額

2,193

58

保険金の受取額

4,800

4,800

法人税等の支払額

△194,055

△3,056,185

法人税等の還付額

609,242

465

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,168,282

9,114,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△481,108

△53,986

無形固定資産の取得による支出

△2,276,181

△2,614,024

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△462,082

投資有価証券の売却による収入

－

36,023

敷金及び保証金の差入による支出

△889

△950

敷金及び保証金の回収による収入

2,106

76,275

資産除去債務の履行による支出

－

△31,485

その他

－

△9,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,806,074

△3,059,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△90,255

△265

自己株式の売却による収入

210,947

151,535

ストックオプションの行使による収入

487,544

68,249

配当金の支払額

△3,183,669

△3,887,926

非支配株主からの払込みによる収入

1,333

180

その他

△13,504

△13,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,587,603

△3,681,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,774,604

2,372,504

現金及び現金同等物の期首残高

12,462,677

16,569,547

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,237,282

18,942,052