（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,072

5,226

減価償却費

3,072

2,740

受取利息及び受取配当金

△74

△108

支払利息

1

22

投資事業組合運用損益（△は益）

45

△39

為替差損益（△は益）

33

45

売上債権の増減額（△は増加）

△1,357

△2,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

347

918

仕入債務の増減額（△は減少）

△606

△17

その他

△231

148

小計

6,303

6,528

利息及び配当金の受取額

80

103

利息の支払額

△1

△22

法人税等の支払額

△2,033

△1,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,348

4,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,596

△1,123

無形固定資産の取得による支出

△115

△57

投資有価証券の取得による支出

△406

△315

保険積立金の払戻による収入

271

－

その他

100

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,746

△1,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△64

△1,499

自己株式の処分による収入

117

0

自己株式の取得による支出

△4,547

△0

配当金の支払額

△1,505

△1,261

デリバティブ決済による収入

－

555

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,000

△2,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

192

819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,206

1,809

現金及び現金同等物の期首残高

19,911

13,820

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,705

15,629