（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,046,176

1,310,100

減価償却費

388,452

340,503

株式報酬費用

35,910

57,187

貸倒引当金の増減額（△は減少）

476

△1,156

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△959

－

受取利息及び受取配当金

△747

△1,006

受取保険金

－

△10,723

保険解約損益（△は益）

－

7,599

コミットメントライン関連費用

7,364

6,455

関係会社清算損益（△は益）

3,278

－

減損損失

78,800

－

売上債権の増減額（△は増加）

569,669

△261,178

契約資産の増減額（△は増加）

△448,329

73,703

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,560

△99,273

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,163

40,969

未払金の増減額（△は減少）

△81,715

△40,598

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137,378

△27,951

未払費用の増減額（△は減少）

△153,839

△207,415

前受金の増減額（△は減少）

60,784

43,688

契約負債の増減額（△は減少）

△30,569

△45,222

預り金の増減額（△は減少）

132,694

107,454

その他

239,876

△187,403

小計

1,659,221

1,105,729

利息及び配当金の受取額

737

978

保険金の受取額

－

10,723

コミットメントライン関連費用の支払額

△3,105

△25,072

法人税等の支払額

△494,295

△379,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,162,558

712,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

71

有形固定資産の取得による支出

△93,288

△215,695

無形固定資産の取得による支出

△126,957

△35,610

資産除去債務の履行による支出

△322

－

敷金及び保証金の差入による支出

△4,558

△685

敷金及び保証金の回収による収入

72,162

35,681

保険積立金の積立による支出

－

△10,401

保険積立金の解約による収入

－

125,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

△152,964

△101,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△547,762

△548,737

自己株式の取得による支出

△319

△254

財務活動によるキャッシュ・フロー

△548,082

△548,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,364

114,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

476,876

176,385

現金及び現金同等物の期首残高

9,249,147

11,422,943

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,726,023

11,599,329