（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,631

8,999

減価償却費

1,389

1,877

のれん償却額

58

57

受取利息及び受取配当金

△56

△220

支払利息

6

0

売上債権の増減額（△は増加）

△929

△1,002

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,133

△3,253

仕入債務の増減額（△は減少）

△213

△1,570

引当金の増減額（△は減少）

△485

△488

その他

△1,036

79

小計

7,231

4,479

利息及び配当金の受取額

56

220

利息の支払額

△6

△0

法人税等の支払額

△3,703

△3,129

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,577

1,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,059

△5,331

有形固定資産の売却による収入

55

0

無形固定資産の取得による支出

△270

△443

有価証券の取得による支出

△2,099

△169

投資有価証券の取得による支出

△19

△19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

88

－

その他

108

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,195

△6,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

長期借入金の返済による支出

△742

－

自己株式の処分による収入

72

15

自己株式の取得による支出

△619

△5,239

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

△4,380

5,240

配当金の支払額

△3,370

△3,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,140

△3,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,665

△7,320

現金及び現金同等物の期首残高

51,873

42,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

41,207

34,762