第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第３四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日　至　2021年11月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2022年３月１日　至　2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△543	25,499
減価償却費	23,317	24,980
減損損失	13	467
のれん償却額	178	208
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△428	70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,852	△2,351
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△64	△22
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△1,690	1,396
建物修繕工事引当金の増減額（△は減少）	△3,661	－
受取利息及び受取配当金	△1,300	△1,440
支払利息	3,455	3,856
持分法による投資損益（△は益）	△960	△1,516
固定資産除却損	617	1,169
助成金収入	△1,089	△83
新型コロナウイルス感染症による損失	2,188	42
投資有価証券売却損益（△は益）	△136	△2,857
売上債権の増減額（△は増加）	△24,074	△66,056
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,556	△6,060
仕入債務の増減額（△は減少）	30,749	35,598
前受金の増減額（△は減少）	12,434	△118,470
未払金の増減額（△は減少）	△10,553	730
契約負債の増減額（△は減少）	－	105,771
その他	△3,996	18,710
小計	19,045	19,642
利息及び配当金の受取額	2,507	2,661
利息の支払額	△3,449	△3,814
助成金の受取額	1,089	83
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	△1,639	△65
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,202	△561
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,351	17,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△11	△12
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	244	11,334
有形及び無形固定資産の取得による支出	△26,283	△18,617
有形及び無形固定資産の売却による収入	3	698
関係会社株式の取得による支出	△456	△733
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△2,703	1,063
長期貸付けによる支出	－	△2,014
その他	△829	1,015
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,038	△7,265

		(単位：百万円)
	前第３四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日　至　2021年11月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2022年３月１日　至　2022年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△10,000
長期借入れによる収入	18,185	12,000
長期借入金の返済による支出	△12,120	△120
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	14,000	－
社債の償還による支出	△10,069	△60
リース債務の返済による支出	△6,221	△6,998
自己株式の取得による支出	△0	△16,695
配当金の支払額	△4,001	△4,001
その他	△369	△388
財務活動によるキャッシュ・フロー	△597	△26,264
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,917	7,417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,366	△8,166
現金及び現金同等物の期首残高	105,320	88,996
現金及び現金同等物の四半期末残高	87,953	80,830