（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　令和３年２月21日

　至　令和３年11月20日)

当第３四半期連結累計期間

(自　令和４年２月21日

　至　令和４年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

39,365

45,057

減価償却費

4,434

4,416

減損損失

225

166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,707

△3,865

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

33

41

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△315

－

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

40

29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

2

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

113

90

受取利息及び受取配当金

△288

△251

為替差損益（△は益）

△310

△378

固定資産除売却損益（△は益）

129

88

投資有価証券評価損益（△は益）

124

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,014

△8,194

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,373

△18,849

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,040

△1,801

仕入債務の増減額（△は減少）

19,727

15,807

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,146

8,157

その他

74

187

小計

41,338

40,750

利息及び配当金の受取額

186

180

法人税等の支払額

△16,897

△15,231

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,627

25,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000

△8,000

定期預金の払戻による収入

8,000

16,000

有価証券の取得による支出

△265,500

△121,000

有価証券の償還による収入

428,000

98,000

有形固定資産の取得による支出

△6,663

△3,693

有形固定資産の売却による収入

39

0

投資有価証券の取得による支出

△39

－

投資有価証券の売却による収入

42

－

差入保証金の差入による支出

△418

△1,746

差入保証金の回収による収入

2,253

2,084

その他

△62

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

157,651

△18,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△9

△10

配当金の支払額

△8,428

△9,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,437

△9,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

173,893

△1,869

現金及び現金同等物の期首残高

10,486

182,427

現金及び現金同等物の四半期末残高

184,379

180,558