（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△137

119

減価償却費

23

42

投資損失引当金の増減額（△は減少）

38

435

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

11

受取利息及び受取配当金

△6

△2

支払利息

81

68

投資事業組合運用損益（△は益）

△1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

87

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9

営業投資有価証券評価損

29

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△744

52

営業貸付金の増減額（△は増加）

△157

△57

破産更生債権等の増減額（△は増加）

41

0

投資事業組合への出資による支出

△1,636

△1,387

投資事業組合からの分配金

1,882

1,435

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△67

△110

その他

166

△14

小計

△414

567

利息及び配当金の受取額

6

2

利息の支払額

△103

△86

法人税等の支払額

△40

△27

法人税等の還付額

8

61

営業活動によるキャッシュ・フロー

△542

517

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

117

－

その他

0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

117

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,007

△806

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,007

△806

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,409

△263

現金及び現金同等物の期首残高

3,301

2,397

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,891

2,134