（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

19,271

14,380

減価償却費及び償却費

1,990

2,467

減損損失

18

0

金融収益及び金融費用

845

1,283

その他の収益及び費用

△195

1,354

持分法による投資損益（△は益）

△186

616

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,397

△1,510

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△61,825

△62,992

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

59,068

61,108

その他

△5,294

△5,935

小計

25,090

10,774

利息及び配当金の受取額

108

211

利息の支払額

△107

△95

法人所得税の支払額

△12,854

△7,620

法人所得税の還付額

2,693

4,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,930

7,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96

△2,504

定期預金の払戻による収入

144

50

有形固定資産の取得による支出

△4,563

△2,944

有形固定資産の売却による収入

16

48

無形資産の取得による支出

△258

△623

関係会社の売却による収入

－

2,491

その他

648

1,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,109

△2,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,600

△287

長期借入れによる収入

13,783

2,000

社債の発行による収入

－

4,924

自己株式の売却による収入

172

－

自己株式の取得による支出

△1,785

△4,106

配当金の支払額

△7,070

△6,985

その他

△390

△267

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,889

△4,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

2,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,025

3,271

現金及び現金同等物の期首残高

10,023

6,127

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,997

9,398