(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
314,166
209,953
減価償却費
117,547
122,567
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）
334
-
受取利息及び受取配当金
△25
△63
支払利息
19,600
9,753
為替差損益（△は益）
△247
△331
固定資産除売却損益（△は益）
1,550
452
投資有価証券評価損益（△は益）
1,238
623
本社移転費用
4,780
リース解約損
895
売上債権の増減額（△は増加）
165,555
597,619
棚卸資産の増減額（△は増加）
△255,773
△69,425
仕入債務の増減額（△は減少）
606,710
△239,641
その他
△320,903
△138,089
小計
661,533
501,315
利息及び配当金の受取額
25
63
利息の支払額
△21,189
△9,754
本社移転費用の支払額
△4,780
訴訟関連損失の支払額
△36,498
法人税等の支払額
△182,133
△94,742
453,455
360,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,632
△24,731
無形固定資産の取得による支出
△143,837
△97,393
差入保証金の差入による支出
△6,371
△2,730
差入保証金の回収による収入
9,729
△16,015
△168,112
△140,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△58,500
△765,000
長期借入金の返済による支出
△33,146
△53,946
配当金の支払額
△81,217
△3,265
△15,916
△94,911
△916,080
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
190,431
△696,569
現金及び現金同等物の期首残高
1,394,259
1,792,502
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,584,691
1,095,933