（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年５月１日

　至　2021年10月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年５月１日

　至　2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,094

729

減価償却費

827

819

賞与引当金の増減額（△は減少）

△75

△119

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

4

3

売上債権の増減額（△は増加）

△675

120

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16

△153

仕入債務の増減額（△は減少）

79

10

その他

584

△14

小計

1,819

1,391

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△364

△535

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,454

858

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

△20

有形固定資産の取得による支出

△381

△382

無形固定資産の取得による支出

△28

△77

長期前払費用の取得による支出

△61

△88

差入保証金の差入による支出

△3

△24

差入保証金の回収による収入

7

3

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△487

△589

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△270

△270

リース債務の返済による支出

△134

△112

配当金の支払額

△292

△822

財務活動によるキャッシュ・フロー

△697

△1,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

272

△933

現金及び現金同等物の期首残高

13,018

14,124

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,290

13,191