（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,752,404

4,638,957

減価償却費

1,403,606

1,613,437

株式報酬費用

16,870

21,502

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29,737

△7,319

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,349,439

△638,799

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△76,129

△22,516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52,234

67,819

資産除去債務履行差額

－

2,170

受取利息及び受取配当金

△20,142

△16,588

支払利息

24,316

56,832

為替差損益（△は益）

△460,821

△957,866

有形固定資産売却損益（△は益）

4,487

△205

有形固定資産除却損

14,994

1,773

無形固定資産除却損

1,446

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,202,263

529

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,141,524

△8,106,902

仕入債務の増減額（△は減少）

4,887,381

△1,214,807

未払消費税等の増減額（△は減少）

△119,531

175,084

その他

958,513

△687,392

小計

3,716,665

△5,074,291

利息及び配当金の受取額

29,287

16,405

利息の支払額

△22,808

△52,183

法人税等の支払額

△7,110,884

△4,030,056

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,387,740

△9,140,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△969,771

△968,102

無形固定資産の取得による支出

△141,871

△166,564

投資有価証券の取得による支出

△112,000

△1,601,321

有形固定資産の売却による収入

2,542

1,813

敷金及び保証金の差入による支出

△28,091

△4,343

敷金及び保証金の回収による収入

3,626

9,547

資産除去債務の履行による支出

－

△7,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,245,565

△2,736,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

－

自己株式の取得による支出

△3,005,964

△1,167,911

リース負債の返済による支出

△317,461

△561,637

配当金の支払額

△3,078,638

△3,175,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,402,063

2,094,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

718,862

1,220,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,316,506

△8,561,928

現金及び現金同等物の期首残高

32,042,603

21,788,861

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,726,097

13,226,933