(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,074,844
5,613,802
減価償却費
748,400
903,212
賞与引当金の増減額（△は減少）
159,830
153,420
受取利息及び受取配当金
△298
△443
支払利息
24,612
21,907
株式交付費
30,545
―
持分法による投資損益（△は益）
△1,395,615
△2,059,730
保険差益
△6,811
売上債権の増減額（△は増加）
△288,491
△880,347
棚卸資産の増減額（△は増加）
△509,827
△615,041
仕入債務の増減額（△は減少）
230,385
348,782
未払又は未収消費税等の増減額
142,020
△99,962
未払金の増減額（△は減少）
△16,843
△11,169
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△16,682
△3,829
その他の流動負債の増減額（△は減少）
39,207
△11,793
その他の固定負債の増減額（△は減少）
6,225
8,007
その他
△148,807
△233,453
小計
3,079,506
3,126,547
利息及び配当金の受取額
678,035
3,892,162
利息の支払額
△24,754
△21,918
法人税等の支払額
△1,040,974
△1,519,314
法人税等の還付額
1,738
保険金の受取額
34,111
2,691,812
5,513,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△899
有形固定資産の取得による支出
△624,629
△1,156,175
無形固定資産の取得による支出
△46,319
△26,449
△671,848
△1,183,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△580,000
長期借入金の返済による支出
△457,799
△733,007
リース債務の返済による支出
△66,059
△68,871
株式の発行による収入
4,909,454
自己株式の取得による支出
△167
配当金の支払額
△530,833
△649,190
3,274,762
△1,451,237
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,397
12,859
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,325,124
2,891,425
現金及び現金同等物の期首残高
1,698,612
8,034,494
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,023,736
10,925,920