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(単位：千円)
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前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
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当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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継続事業からの税引前利益
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153,672
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457,648
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非継続事業からの税引前損失（△）
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△231,172
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13,528
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税引前利益（△損失）
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△77,499
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471,177
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減価償却費及び償却費
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169,721
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157,479
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減損損失
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281,358
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―
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非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失
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9,424
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―
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金融収益
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△3,169
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△53,272
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金融費用
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64,147
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37,661
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)
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514,621
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215,591
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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55,821
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△143,146
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少)
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△268,936
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△110,903
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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220,986
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△40,883
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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41,141
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△54,754
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その他の非流動負債の増減額（△は減少）
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57,640
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2,878
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|
その他
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△29,114
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△173,457
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小計
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1,036,143
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308,370
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利息の受取額
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2,682
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4,719
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配当金の受取額
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103
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―
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利息の支払額
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△17,033
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△45,022
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法人所得税の支払額又は還付額
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△630,427
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△1,621
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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391,468
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266,446
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△18,051
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△69,327
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持分法投資の取得による支出
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△194,977
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―
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
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△47,155
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△581,293
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敷金及び保証金の差入による支出
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△28,892
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△21,514
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敷金及び保証金の回収による収入
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|
39,380
|
66,717
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保険積立金の解約による収入
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52,735
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―
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|
その他
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△45,469
|
68,850
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△242,429
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△536,568
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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200,000
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△209,524
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長期借入れによる収入
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100,000
|
800,000
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長期借入金の返済による支出
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△594,845
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△622,735
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リース負債の返済による支出
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△86,796
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△60,581
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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16,515
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3,562
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自己株式の取得による支出
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―
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△26,121
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配当金の支払額
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△171,537
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△384
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非支配持分への配当金の支払額
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△22,644
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△16,544
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|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
|
|
―
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△129,740
|
|
その他
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579
|
―
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△558,729
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△262,069
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