（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,270

11,037

減価償却費

2,402

2,927

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

52

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△11

受取利息及び受取配当金

△43

△55

支払利息

81

297

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,208

1,226

売上債権の増減額（△は増加）

△4,640

△9,356

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,478

△3,687

仕入債務の増減額（△は減少）

3,398

△7,474

未収消費税等の増減額（△は増加）

△175

543

持分法による投資損益（△は益）

△13

△47

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△418

△418

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△3

△7

その他

11

△610

小計

8,674

△5,657

利息及び配当金の受取額

41

45

持分法適用会社からの配当金の受取額

－

49

利息の支払額

△83

△292

法人税等の支払額

△2,213

△2,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,418

△8,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,122

△2,796

有形及び無形固定資産の売却による収入

267

14

定期預金の預入による支出

△140

△128

定期預金の払戻による収入

87

64

その他

△11

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,920

△2,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200

17,397

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△140

△1,000

配当金の支払額

△1,663

△2,864

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△457

－

その他

△170

△431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,632

14,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2

3,380

現金及び現金同等物の期首残高

13,243

12,110

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,241

15,491