(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,431

18,954

減価償却費

4,929

5,013

のれん償却額

20

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,948

2,059

退職給付に係る資産負債の増減額

△223

△381

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

△8

受取利息及び受取配当金

△565

△543

支払利息

119

117

持分法による投資損益（△は益）

5,342

△512

固定資産売却損益（△は益）

△303

△300

固定資産除却損

193

86

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,597

△1,022

投資有価証券評価損益（△は益）

6

33

補助金収入

－

△108

売上債権の増減額（△は増加）

6,821

8,893

棚卸資産の増減額（△は増加）

139

△3,277

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,620

△12,769

その他

△4,098

△2,118

小計

18,529

14,146

利息及び配当金の受取額

577

545

利息の支払額

△121

△167

法人税等の支払額

△3,250

△9,761

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,734

4,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

39

10

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

71

有形固定資産の取得による支出

△2,471

△2,297

有形固定資産の売却による収入

638

881

無形固定資産の取得による支出

△1,362

△1,320

投資有価証券の取得による支出

△143

△137

投資有価証券の売却による収入

3,919

1,341

関係会社株式の取得による支出

△917

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△8,383

長期貸付金の回収による収入

4

4

補助金の受取額

－

108

その他

△129

△344

投資活動によるキャッシュ・フロー

△422

△10,066

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△697

484

リース債務の返済による支出

△950

△880

長期借入金の返済による支出

△3,099

△1,717

自己株式の取得による支出

△2,619

△1,048

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

△1,131

1,042

配当金の支払額

△4,827

△6,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,326

△8,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

436

969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,422

△12,643

現金及び現金同等物の期首残高

90,577

100,575

現金及び現金同等物の四半期末残高

93,000

87,931