(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,801

148

減価償却費

1,552

1,788

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7

84

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

204

246

補助金収入

△91

△48

特別退職金

368

256

受取利息及び受取配当金

△44

△56

支払利息

34

162

為替差損益（△は益）

30

1,382

売上債権の増減額（△は増加）

△242

△4,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,113

△1,820

仕入債務の増減額（△は減少）

564

△574

未収入金の増減額（△は増加）

1

△7

未払金の増減額（△は減少）

187

△1,031

前渡金の増減額（△は増加）

△227

△3,893

その他

677

826

小計

△5,935

△6,545

利息及び配当金の受取額

44

56

利息の支払額

△34

△162

補助金の受取額

91

48

特別退職金の支払額

△330

△253

法人税等の支払額

△130

△592

法人税等の還付額

103

433

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,191

△7,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△944

－

有価証券の償還による収入

634

834

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,069

△1,468

無形固定資産の取得による支出

△77

△16

長期前払費用の取得による支出

△10

△23

その他

67

△143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,400

△818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,082

9,313

長期借入金の返済による支出

△487

△487

配当金の支払額

△111

－

非支配株主への配当金の支払額

△116

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,367

8,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

243

1,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,980

2,162

現金及び現金同等物の期首残高

20,373

12,089

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,392

14,252