（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

754

9

減価償却費、償却費及び減損損失

655

687

株式報酬費用

4

3

金融収益及び金融費用

113

24

引当金の増減額（△は減少）

△17

1

固定資産除却損

10

20

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3

△0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,425

△1,211

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,071

△778

その他

△43

168

小計

3,119

△1,075

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△177

△19

法人所得税の支払額

△593

△758

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,348

△1,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1

有形固定資産の取得による支出

△5

△87

無形資産の取得による支出

△305

△579

差入保証金の差入による支出

△11

△8

差入保証金の回収による収入

52

6

その他の金融資産の取得による支出

－

△315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△270

△985

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△250

－

負債性金融商品等の取得による支出

△1,994

－

リース負債の返済による支出

△195

△190

株式の発行による収入

991

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,448

△176

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

635

△3,015

現金及び現金同等物の期首残高

8,304

12,119

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,939

9,103