（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間

(自　2021年4月 1日

　至　2021年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自　2022年4月 1日

　至　2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,043

4,580

減価償却費

4,811

6,231

のれん償却額

400

2,045

貸倒引当金の増減額（△は減少）

104

29

その他の引当金の増減額（△は減少）

△120

△67

固定資産売却損益（△は益）

△82

△0

固定資産処分損益（△は益）

0

9

受取利息及び受取配当金

△6

△10

支払利息

107

369

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,179

△1,113

有価証券評価損益（△は益）

△2

18

売上債権の増減額（△は増加）

1,379

2,755

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,311

△8,745

仕入債務の増減額（△は減少）

879

△1,444

その他

△683

△2,232

小計

16,339

2,425

利息及び配当金の受取額

3

10

利息の支払額

△103

△369

補助金の受取額

121

54

法人税等の還付額

181

569

法人税等の支払額

△2,242

△4,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,301

△1,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,154

△7,502

短期貸付金の増減額（△は増加）

△50

0

長期貸付けによる支出

△0

△0

関係会社貸付けによる支出

△670

－

その他

△1,459

△730

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,334

△8,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

300

223

長期借入れによる収入

－

16,400

長期借入金の返済による支出

△2,900

△4,129

新株予約権付社債の償還による支出

－

△4,150

配当金の支払額

△1,082

△1,623

その他

△65

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,749

6,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

255

875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,473

△2,393

現金及び現金同等物の期首残高

22,915

32,830

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,389

30,437